Брутто = оклад × ставка × 2.6 (районная 80% + северная 80%). Надбавки редактируются в карточке сотрудника — если у кого-то они другие, поставьте свои. НДФЛ 13% с учётом детского вычета.
Дата
Сотрудник
Событие
Приказ
Срок ЕФС-1
Статус
ЕФС-1 подраздел 1.1 подаётся не позднее следующего рабочего дня после приказа о приёме или увольнении. Система считает срок и готовит набор полей — сдача идёт через СБИС.
Отпуск по уходу за ребёнком и БиР
Сотрудник
Вид
С
По
Приказ
Сведения в СФР
Пока идёт такой отпуск, зарплата не начисляется — в ведомости человек стоит нулевой строкой, но из отчётности не исчезает: он остаётся застрахованным лицом. Пособие по БиР и по уходу до 1,5 лет назначает и платит СФР после сведений от работодателя.
Ежегодные отпуска
Сотрудник
Период
Дней (оплач.)
Средний дневной
Начислено
К выплате
Выплатить до
Приказ
Статус
Отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК). Нерабочие праздничные дни в число оплачиваемых не входят и продлевают отпуск (ст. 120 ТК).
Справки сотрудникам
Сотрудник
Справка
Заявление
Выдать до
Куда
Статус
Документы, связанные с работой, выдаются не позднее трёх рабочих дней со дня письменного заявления (ст. 62 ТК), при увольнении — в день увольнения. Срок считается автоматически, невыданная справка висит задачей.
Стаж и трудовая деятельность
С
По
Работодатель
Должность
Источник
В стаж
XML и PDF выписки из СФР разбираются автоматически, но результат всегда показывается на проверку. Фото трудовой книжки не распознаётся — файл сохраняется в карточку, периоды вносятся вручную. Стаж влияет на процент больничного: до 5 лет — 60%, 5–8 — 80%, от 8 — 100%.
Больничные
Сотрудник
Период
Дней
Средний дневной
%
За счёт работодателя
За счёт СФР
Сведения в СФР
Первые три дня оплачивает работодатель, с четвёртого — СФР напрямую работнику. Но выплатит он только после сведений от работодателя: срок — три рабочих дня с даты запроса через СЭДО.
Входящие остатки на дату передачи дел
Начислено и удержанный НДФЛ с начала года, остаток отпуска. Без них 6-НДФЛ за 9 месяцев и компенсации считаются неверно. Отмечайте «сверено» только после сверки с выгрузкой аутсорсера.
Сотрудник
На дату
Начислено
База НДФЛ
НДФЛ удержан
НДФЛ перечислен
Отпуск, дн
Сверено
Табель за месяц
Сотрудник
Отработано дн
Из них 1–15
Отпуск, кал. дн
Больничный, кал. дн
Примечание
Ведомости
Месяц
Вид
Организация
Дата выплаты
Начислено
НДФЛ
К выплате
Статус
Человек
Начислено по часам
На карту (офиц.)
НДФЛ
К выдаче
Выдано
Остаток
К выдаче = начислено по почасовой ведомости − полученное на карту − удержанный НДФЛ. Этот контур управленческий: в отчётность, налоги и напоминания он не входит.
Ближайшие сроки (45 дней)
Срок
Осталось
Организация
Что сделать
Сумма
Основание
Все обязательства по месяцу начисления
Срок
Организация
Что сделать
Сумма
Основание
Сумма «—» значит, что данных для расчёта нет: не проведена ведомость, не указана дата выплаты или не задан тариф взносов. Пустая сумма честнее нуля. Пометка «проверить» — правило, которое нужно сверить в СБИС, я его не подтвердил нормой.
Система не формирует XML и не сдаёт отчёты — она готовит выверенные цифры, которые вы переносите в СБИС. Там живут актуальные схемы и контрольные соотношения, и повторять их здесь — прятать риск ошибки.
Дата
Тип
Счёт
Направление
Категория
Статья
Проект
Сумма
План — что ожидаем, Факт — что реально прошло. Доходы (оплаты студентов) и расходы (зарплата, налоги, аренда) дают денежный поток. Перемещения показаны маршрутом «счёт → счёт» (списание с одного, зачисление на другой); маршрут собирается из пары строк по дате и сумме. Поиск ищет по контрагенту/статье/проекту/категории/комментарию/счёту. Если задать даты «с/по» — они перекрывают выбор месяца.
Денежный поток по периодам (факт). Перемещения между счетами показаны отдельно и в доход/расход не входят.
ДоходыРасходыПрибыль
Остаток на конец=
Все суммы — в тысячах ₽. План — как в вашем БДР; факт (в т.ч. автоматический из «Финансов» с июня) округляется до целых тысяч. Остаток на конец месяца = остаток предыдущего + денежный поток (доходы − расходы по факту; перемещения между счетами не входят). Задаётся один опорный месяц — от него баланс считается вперёд и назад. Данные берутся из операций «Финансов», обновляются автоматически.
Статьи ДДС
Проекты
Правила авторазноса
Если в платеже встречается текст — операция получает статью/проект автоматически. Пример: контрагент «Колесниченко» → статья «Аренда квартир», проект «Косвенные расходы».
Поле
Содержит
→ Категория
→ Статья
→ Проект
Напр.
Остатки по счетам (входящие)
Входящий остаток фиксируется на дату — дальше система прибавляет операции. «Факт» подтягивается из банковской выписки при импорте; расхождение факт ↔ система видно в «Финансах».
Счёт
Входящий
На дату
Факт (выписка)
ОКТМО и телефон нужны шапке справки о доходах (КНД 1175018): без них
справка выходит с пометкой «не хватает данных». ОКТМО — из уведомления статистики,
8 или 11 цифр. У ИП КПП нет — поле остаётся пустым.
Организация
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
Телефон
Режим
Руководитель
Сотрудник
Ведомость
Отпускные по фактическому заработку
Ведомость
Внутренние начисления прошлых периодов
Суммы по месяцам без разбивки по часам — для месяцев, которые велись
до системы. Из них считается средний заработок для внутренних отпускных и компенсации.
Строка попадает в ведомость месяца с пометкой «Перенос прошлых периодов»: её видно,
и она не притворяется отработанными часами. Месяцы, где часы уже внесены, заполнять
не нужно — там сумма и так считается.
Компенсация за неиспользованный отпуск по фактическому заработку
Считается той же формулой, что отпускные (ст. 139 ТК), но по почасовым
ведомостям. Дни берутся из того же расчёта, что печатается в приказе Т-8: остаток на дату
передачи дел плюс заработанное с тех пор минус отгулянное. Можно задать дни вручную.
Признаки статей для УСН
У некоммерческой организации не всякое поступление — доход: целевые поступления и пожертвования в базу не входят. Пока признак не проставлен, операция в расчёт налога не идёт.
Ставки сотрудника
Вид работы
Ед.
Общая ставка
Персональная
Пустое поле «персональная» = берётся общая ставка из справочника. Персональная применяется к новым строкам ведомости и при копировании на следующий месяц; уже сохранённые ведомости не меняются.
Виды работ и ставки
Вносите свои виды работ и ставки. Ставка отсюда — значение по умолчанию: для конкретного человека её можно переопределить кнопкой «Ставки сотрудника».
№
Название
Ставка, ₽
Единица
Активен
Кадровое событие
Данные для ЕФС-1, подраздел 1.1
Заявление на справку
Новый сотрудник
Всё с одного лицевого счёта за один заход: карточка, остатки с начала года и приказ о приёме. Обязательны только организация, фамилия и имя — остальное можно дозаполнить позже, система напомнит.
Отпуск по уходу за ребёнком или по БиР
Налоговые настройки по организациям
Ставки и тарифы вводятся с документов. Пустое поле — «не задано»: расчёт по незаданному тарифу останавливается и говорит об этом, а ноль молча дал бы сумму «ноль рублей».
Расчёт при увольнении
Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается вместе с зарплатой в день увольнения (ст. 140 ТК) — одной платёжкой и с общим НДФЛ.
Входящие остатки сотрудника
Суммы с начала года и остаток отпуска на дату передачи дел. Можно вводить как в лицевом счёте — с пробелами и запятой: «125 000,50».
Начисления прошлых периодов
Помесячно из лицевого счёта: оклад, районный коэффициент, северная надбавка.
Отпускные, больничные и командировочные в сумму не входят — их календарные дни ставятся
в колонку «исключаемые дни». Вносится один раз: дальше отпуск и компенсация считаются сами.
Месяцы, за которые в системе есть ведомость, берутся из неё и здесь не нужны.
Реквизиты организации
Доходы по кодам — лицевые счета прежнего бухгалтера
Приложение к справке о доходах заполняется помесячно и по кодам: в лицевом
счёте они напечатаны, во входящих остатках лежит только годовой свод. Оклад — код 2000,
районный коэффициент с северной надбавкой — код 2006 (с 2025 года это отдельная
налоговая база), отпускные — 2012, пособие — 2300. Месяцы, за которые в системе есть
ведомость, вносить не нужно — они раскладываются по кодам сами.
Расчёт больничного
Расчёт отпуска
Компенсация за неиспользованный отпуск
Операция
Импорт выписки Сбера
В СберБизнес выгрузите выписку в формате «1С» (1CClientBankExchange) и загрузите файл.
Операции разнесутся по правилам автоматически — проверьте категории и подтвердите.
Повторно загруженные платежи не задвоятся.
Импорт из ПланФакт (Excel)
Выгрузите операции из ПланФакт в Excel (.xlsx) и загрузите файл. Счета «Сбер ИП» и «Карта Сбер»
уже подтягиваются через выписку банка и карты — по умолчанию они не отмечены, чтобы не задвоить.
Строки без даты оплаты (напр. начисленный НДФЛ) пропускаются. Повторная загрузка не задвоит.
Импортировать за период — спо(пусто = весь файл)
Импорт выписки по карте (PDF)
Выгрузите выписку по карте из Сбербанк Онлайн в PDF и загрузите файл. Операции разнесутся по правилам
автоматически; переводы между своими счетами помечаются как «перемещение» и в доход/расход не входят.
Проверьте разметку и подтвердите. Повторно загруженные операции не задвоятся.
Разнесение платежа по статьям и проектам
Разбейте сумму на части: укажите сумму или процент (пустая сумма считается по проценту).
Сумма частей должна совпасть с платежом. После сохранения исходная операция заменяется этими частями.
СтатьяПроектКатегорияСумма / %
Отметить как перемещение
Перевод между своими счетами (напр. внёс наличные через банкомат на Сбер АНО). Выбери счёт списания
и счёт зачисления — операция станет перемещением, на счёте зачисления создастся встречная нога,
в доход/расход это входить не будет.
→
Остаток по счёту
Дальше система прибавит операции с этой даты. Факт по выписке фиксируется отдельно при импорте.